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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 731.00 | 27 998.00 | 51 733.00 | 79 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 794.00 | 29 601.00 | 60 193.00 | 89 794.00 |
BN En cours de production de biens | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
BZ Autres créances | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | 186.00 | 99 896.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 501.00 | 186.00 | 694 315.00 | 694 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 295.00 | 29 787.00 | 754 508.00 | 784 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 028.00 | 43 057.00 | | 120 028.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 823.00 | 122 771.00 | | 94 823.00 |
DL TOTAL (I) | 321 278.00 | 226 455.00 | | 321 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 131.00 | 60 456.00 | | 69 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 32 545.00 | | 58 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 354.00 | 189 081.00 | | 267 354.00 |
EA Autres dettes | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 058.00 | 10 539.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 230.00 | 292 622.00 | | 433 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 508.00 | 519 077.00 | | 754 508.00 |