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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 878.00 | 12 085.00 | 28 793.00 | 40 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 61.00 | 1 084.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 329.00 | 102 073.00 | 40 255.00 | 142 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 701.00 | | 148 701.00 | 148 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 975.00 | 114 616.00 | 234 359.00 | 348 975.00 |
BN En cours de production de biens | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 903.00 | | 394 903.00 | 394 903.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | 3 534.00 | 96 548.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 201.00 | 3 534.00 | 667 668.00 | 671 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 177.00 | 118 150.00 | 902 027.00 | 1 020 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 308.00 | 245 109.00 | | 255 308.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 186.00 | 10 199.00 | | -248 186.00 |
DL TOTAL (I) | 117 549.00 | 365 735.00 | | 117 549.00 |
DN Avances conditionnées | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DO TOTAL (II) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | 179 359.00 | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 956.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 591.00 | 152 739.00 | | 174 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 888.00 | 172 684.00 | | 208 888.00 |
EA Autres dettes | 59 822.00 | 3 707.00 | | 59 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 361.00 | 43 262.00 | | 57 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 353.00 | 552 707.00 | | 724 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 027.00 | 978 567.00 | | 902 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 133.00 | 446 482.00 | | 629 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 963.00 | | 95 012.00 | 253 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | 1 145.00 | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 162.00 | | 93 868.00 | 197 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 353.00 | 35 263.00 | | 79 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 8 512.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 323.00 | 26 750.00 | | 75 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 591.00 | 174 591.00 | | 174 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 394 903.00 | 394 903.00 | | 394 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 663.00 | 106 443.00 | 79 615.00 | 201 663.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 421.00 | | | -50 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 037.00 | 514 511.00 | 15 526.00 | 530 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 353.00 | 629 133.00 | 79 615.00 | 724 353.00 |