| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 1 864.00 | 4 652.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 377.00 | 48 815.00 | 60 562.00 | 109 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 499.00 | 51 076.00 | 88 424.00 | 139 499.00 |
BN En cours de production de biens | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
BZ Autres créances | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | 308.00 | 99 774.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 610.00 | 308.00 | 742 302.00 | 742 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 109.00 | 51 383.00 | 830 726.00 | 882 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 851.00 | 120 028.00 | | 210 851.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | 94 823.00 | | 34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 355 536.00 | 321 278.00 | | 355 536.00 |
DN Avances conditionnées | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DO TOTAL (II) | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 094.00 | 69 131.00 | | 112 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 680.00 | 58 005.00 | | 83 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 818.00 | 267 354.00 | | 213 818.00 |
EA Autres dettes | | 15 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | 23 058.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 064.00 | 433 230.00 | | 415 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 726.00 | 754 508.00 | | 830 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 010.00 | 24 827.00 | | 51 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 22 624.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 21 475.00 | | 29 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 658.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | 20 817.00 | | 27 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
UX Autres créances clients | 329 820.00 | 329 820.00 | | 329 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 543.00 | 60 533.00 | 51 010.00 | 111 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
VP Divers | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 327.00 | 427 117.00 | 23 210.00 | 450 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 064.00 | 364 054.00 | 51 010.00 | 415 064.00 |