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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 878.00 | 3 634.00 | 37 244.00 | 40 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 628.00 | 75 323.00 | 63 305.00 | 138 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 963.00 | 79 353.00 | 174 610.00 | 253 963.00 |
BN En cours de production de biens | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 606.00 | | 367 606.00 | 367 606.00 |
BZ Autres créances | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | 4 354.00 | 95 726.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 311.00 | 4 354.00 | 803 957.00 | 808 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 274.00 | 83 707.00 | 978 567.00 | 1 062 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 109.00 | 210 851.00 | | 245 109.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | 34 258.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 365 735.00 | 355 536.00 | | 365 735.00 |
DN Avances conditionnées | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DO TOTAL (II) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 359.00 | 112 094.00 | | 179 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 798.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 739.00 | 83 680.00 | | 152 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 684.00 | 213 818.00 | | 172 684.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 262.00 | 4 675.00 | | 43 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 707.00 | 415 064.00 | | 552 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 567.00 | 830 726.00 | | 978 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 482.00 | 364 054.00 | | 446 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 067.00 | 551.00 | | 28 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 499.00 | | 122 424.00 | 139 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 253 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | 34 362.00 | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 377.00 | | 87 786.00 | 109 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | 276.00 | 23 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 076.00 | 28 278.00 | | 51 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 1 770.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 26 508.00 | | 48 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 292.00 | 45 066.00 | 70 152.00 | 151 292.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 899.00 | 502 373.00 | 15 526.00 | 517 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 707.00 | 446 482.00 | 70 152.00 | 552 707.00 |