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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 153.00 | 39 499.00 | 654.00 | 40 153.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 453.00 | 39 499.00 | 954.00 | 40 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 993.00 | | 648 993.00 | 648 993.00 |
BZ Autres créances | 811 254.00 | | 811 254.00 | 811 254.00 |
CF Disponibilités | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 855.00 | | 1 627 855.00 | 1 627 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 308.00 | 39 499.00 | 1 628 809.00 | 1 668 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 5 500.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 173 445.00 | 98 628.00 | | 173 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | 81 087.00 | | 43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 346 052.00 | 302 915.00 | | 346 052.00 |
DP Provisions pour risques | 8 138.00 | 13 000.00 | | 8 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 138.00 | 13 000.00 | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 456.00 | 1 265 370.00 | | 919 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 387.00 | 341 875.00 | | 345 387.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 128 149.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 620.00 | 1 735 524.00 | | 1 274 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 809.00 | 2 051 440.00 | | 1 628 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 620.00 | 1 735 524.00 | | 1 274 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 604.00 | | 2 147 604.00 | 2 147 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 604.00 | | 2 147 604.00 | 2 147 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 90.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | 9 000.00 | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 9 090.00 | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 568.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 1 579.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 7 511.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 9 482.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 356.00 | 2 090 814.00 | | 2 215 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 219.00 | 2 009 726.00 | | 2 172 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | 81 087.00 | | 43 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 1 290.00 | 44 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 40 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 40 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | | 990.00 | 44 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 479.00 | 2 380.00 | 5 361.00 | 42 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | 2 380.00 | 5 361.00 | 42 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 8 138.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 8 138.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 138.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 456.00 | 919 456.00 | | 919 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 648 993.00 | | | 648 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
VC Groupe et associés | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 029.00 | 1 461 029.00 | | 1 461 029.00 |
VW T.V.A. | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 620.00 | 1 274 620.00 | | 1 274 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |