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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 5 729.00 | 951.00 | 6 679.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829.00 | 5 729.00 | 7 101.00 | 12 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 190.00 | | 866 190.00 | 866 190.00 |
BZ Autres créances | 1 244 048.00 | | 1 244 048.00 | 1 244 048.00 |
CF Disponibilités | 541 868.00 | | 541 868.00 | 541 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 164.00 | | 2 687 164.00 | 2 687 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 993.00 | 5 729.00 | 2 694 265.00 | 2 699 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 621 447.00 | 410 434.00 | | 621 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 643.00 | 211 013.00 | | 230 643.00 |
DL TOTAL (I) | 981 560.00 | 750 917.00 | | 981 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 640.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 669.00 | 1 544 748.00 | | 733 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 053.00 | 403 047.00 | | 828 053.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 705.00 | 1 948 435.00 | | 1 712 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 265.00 | 2 699 352.00 | | 2 694 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 705.00 | 1 948 435.00 | | 1 712 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 745.00 | | 4 240 745.00 | 4 240 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 745.00 | | 4 240 745.00 | 4 240 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 244.00 | 14 131.00 | | 17 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 30 674.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 292.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 31 965.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 533.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 533.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 31 432.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 157.00 | 80 623.00 | | 83 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 007.00 | 2 366 622.00 | | 4 279 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 365.00 | 2 155 609.00 | | 4 048 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 643.00 | 211 013.00 | | 230 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 881.00 | 26 247.00 | | 63 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606.00 | | 5 724.00 | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | 674.00 | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 050.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 246.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 246.00 | | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 669.00 | 733 669.00 | | 733 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 854.00 | 278 854.00 | | 278 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 866 190.00 | 866 190.00 | | 866 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
VC Groupe et associés | 381 153.00 | 381 153.00 | | 381 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 505.00 | 632 505.00 | | 632 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 039.00 | 2 115 889.00 | 6 150.00 | 2 122 039.00 |
VW T.V.A. | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 886.00 | 1 582 886.00 | | 1 582 886.00 |