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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 5 483.00 | 523.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606.00 | 5 483.00 | 2 123.00 | 7 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 258.00 | | 572 258.00 | 572 258.00 |
BZ Autres créances | 1 577 821.00 | | 1 577 821.00 | 1 577 821.00 |
CF Disponibilités | 542 678.00 | | 542 678.00 | 542 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 230.00 | | 2 697 230.00 | 2 697 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 835.00 | 5 483.00 | 2 699 352.00 | 2 704 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 410 434.00 | 348 629.00 | | 410 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 013.00 | 61 805.00 | | 211 013.00 |
DL TOTAL (I) | 750 917.00 | 539 904.00 | | 750 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 117.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 748.00 | 1 608 586.00 | | 1 544 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 047.00 | 334 602.00 | | 403 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 435.00 | 1 943 305.00 | | 1 948 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 352.00 | 2 483 209.00 | | 2 699 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 943 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 547.00 | | 2 302 547.00 | 2 302 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 547.00 | | 2 302 547.00 | 2 302 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 3 800.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965.00 | 3 800.00 | | 31 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 9 005.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 9 005.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 432.00 | -5 205.00 | | 31 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 623.00 | 24 386.00 | | 80 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 622.00 | 2 532 692.00 | | 2 366 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 609.00 | 2 470 886.00 | | 2 155 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 013.00 | 61 805.00 | | 211 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 474.00 | | 1 123.00 | 11 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 6 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | 623.00 | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 100.00 | 4 991.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 100.00 | 4 991.00 | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 748.00 | 1 544 748.00 | | 1 544 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 572 258.00 | 572 258.00 | | 572 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 295 610.00 | 295 610.00 | | 295 610.00 |
VC Groupe et associés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 205.00 | 1 127 205.00 | | 1 127 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 710.00 | 2 152 110.00 | 1 600.00 | 2 153 710.00 |
VW T.V.A. | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 435.00 | 1 948 435.00 | | 1 948 435.00 |