| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 670.00 | 34 659.00 | 11.00 | 34 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 670.00 | 34 659.00 | 11.00 | 34 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 296.00 | | 701 296.00 | 701 296.00 |
BZ Autres créances | 1 212 911.00 | | 1 212 911.00 | 1 212 911.00 |
CF Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 965.00 | | 1 980 965.00 | 1 980 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 636.00 | 34 659.00 | 1 980 976.00 | 2 015 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 216 582.00 | 173 445.00 | | 216 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 43 136.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 401 857.00 | 346 052.00 | | 401 857.00 |
DP Provisions pour risques | 19 138.00 | 8 138.00 | | 19 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | 8 138.00 | | 19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 65.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 247.00 | 919 456.00 | | 1 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 289.00 | 345 387.00 | | 389 289.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 9 711.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 982.00 | 1 274 620.00 | | 1 559 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 976.00 | 1 628 809.00 | | 1 980 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 982.00 | 1 274 620.00 | | 1 559 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 363.00 | | 2 436 363.00 | 2 436 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 363.00 | | 2 436 363.00 | 2 436 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | 16 443.00 | | 12 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 383.00 | 7 675.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 8 572.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 4 106.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 4 106.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | 4 466.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 239.00 | 2 215 356.00 | | 2 482 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 434.00 | 2 172 219.00 | | 2 426 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | 43 136.00 | | 55 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 34 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 34 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499.00 | 643.00 | 5 483.00 | 39 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 643.00 | 5 483.00 | 39 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 138.00 | 11 000.00 | | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 138.00 | 11 000.00 | | 8 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 247.00 | 1 158 247.00 | | 1 158 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
VC Groupe et associés | 315 399.00 | | | 315 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 945.00 | | | 658 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 571.00 | 1 916 571.00 | | 1 916 571.00 |
VW T.V.A. | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 982.00 | 1 559 982.00 | | 1 559 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |