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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474.00 | 10 374.00 | 1 100.00 | 11 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 960.00 | | 425 960.00 | 425 960.00 |
BZ Autres créances | 1 742 977.00 | | 1 742 977.00 | 1 742 977.00 |
CF Disponibilités | 308 368.00 | | 308 368.00 | 308 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 109.00 | | 2 482 109.00 | 2 482 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 583.00 | 10 374.00 | 2 483 209.00 | 2 493 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 348 629.00 | 272 387.00 | | 348 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 76 242.00 | | 61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 539 904.00 | 478 099.00 | | 539 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 174.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 586.00 | 1 311 586.00 | | 1 608 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 602.00 | 393 551.00 | | 334 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 305.00 | 1 727 552.00 | | 1 943 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 209.00 | 2 218 788.00 | | 2 483 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 305.00 | 1 727 552.00 | | 1 943 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 742.00 | | 2 479 742.00 | 2 479 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 742.00 | | 2 479 742.00 | 2 479 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 846.00 | 18 464.00 | | 15 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 9 150.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 18 485.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | 207.00 | | 9 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | 207.00 | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | 18 277.00 | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 10 548.00 | | 24 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 692.00 | 2 647 771.00 | | 2 532 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 886.00 | 2 571 529.00 | | 2 470 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 805.00 | 76 242.00 | | 61 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 10 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 418.00 | | 6 044.00 | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | 6 044.00 | 16 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 586.00 | 1 608 586.00 | | 1 608 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 425 960.00 | 425 960.00 | | 425 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 243 606.00 | 243 606.00 | | 243 606.00 |
VC Groupe et associés | 382 111.00 | 382 111.00 | | 382 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 048.00 | 1 116 048.00 | | 1 116 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 189.00 | 2 171 089.00 | 1 100.00 | 2 172 189.00 |
VW T.V.A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 305.00 | 1 943 305.00 | | 1 943 305.00 |