| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 441.00 | 445.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 482.00 | 8 779.00 | 164 703.00 | 173 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 174.00 | 8 779.00 | 190 395.00 | 199 174.00 |
CU Autres participations | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 484.00 | 22 003.00 | | 32 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 10 481.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 62 490.00 | 40 734.00 | | 62 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 288.00 | 142 964.00 | | 119 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 884.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 2 899.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | 12 501.00 | | 5 369.00 |
EA Autres dettes | | 26 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 904.00 | 185 890.00 | | 127 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 395.00 | 226 624.00 | | 190 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 648.00 | 67 870.00 | | 34 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 722.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 722.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -722.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 574.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 704.00 | 180 780.00 | | 134 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 948.00 | 170 299.00 | | 112 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756.00 | 10 481.00 | | 21 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 1 997.00 | | 6 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 997.00 | | 6 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 288.00 | 26 032.00 | 78 911.00 | 119 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 905.00 | 34 649.00 | 78 911.00 | 127 905.00 |