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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 524.00 | 9 224.00 | 164 299.00 | 173 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 642.00 | 9 224.00 | 223 418.00 | 232 642.00 |
CU Autres participations | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 394.00 | 54 792.00 | | 55 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 602.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 65 769.00 | 63 644.00 | | 65 769.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 725.00 | 68 838.00 | | 42 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 901.00 | 31 088.00 | | 57 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 3 006.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 3 131.00 | | 26 857.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 24 661.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 949.00 | 130 725.00 | | 143 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 418.00 | 208 070.00 | | 223 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 870.00 | 171 020.00 | | 172 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 746.00 | 170 417.00 | | 170 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 603.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VI Groupe et associés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |