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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 524.00 | 9 224.00 | 164 299.00 | 173 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 788.00 | 9 224.00 | 186 563.00 | 195 788.00 |
CU Autres participations | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 240.00 | 32 484.00 | | 54 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 21 756.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 63 042.00 | 62 490.00 | | 63 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 281.00 | 119 288.00 | | 94 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 1 629.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 1 617.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 5 369.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 521.00 | 127 904.00 | | 123 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 563.00 | 190 395.00 | | 186 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 521.00 | 34 648.00 | | 55 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 994.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 994.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 904.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 1 341.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 678.00 | 134 704.00 | | 120 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 127.00 | 112 948.00 | | 120 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 21 756.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 483.00 | | 42.00 | 173 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 258.00 | | 42.00 | 164 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 446.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 446.00 | | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 281.00 | 26 281.00 | 68 000.00 | 94 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 522.00 | 55 522.00 | 68 000.00 | 123 522.00 |