| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 494.00 | 9 224.00 | 164 269.00 | 173 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 612.00 | 9 224.00 | 310 387.00 | 319 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 775.00 | 57 519.00 | | 66 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 251.00 | 9 256.00 | | 23 251.00 |
DL TOTAL (I) | 98 277.00 | 75 025.00 | | 98 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 28 804.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 867.00 | 82 115.00 | | 113 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | 51 084.00 | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 14 742.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 110.00 | 176 745.00 | | 212 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 387.00 | 265 471.00 | | 310 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 110.00 | 162 401.00 | | 212 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 489.00 | 30.00 | | 14 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 30.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 1 634.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 991.00 | 171 041.00 | | 211 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 740.00 | 161 784.00 | | 188 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 251.00 | 9 257.00 | | 23 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 110.00 | 212 110.00 | | 212 110.00 |