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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 494.00 | 9 224.00 | 164 269.00 | 173 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 696.00 | 9 224.00 | 265 471.00 | 274 696.00 |
CU Autres participations | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 519.00 | 55 394.00 | | 57 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | 2 124.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 75 025.00 | 65 769.00 | | 75 025.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 804.00 | 42 725.00 | | 28 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 115.00 | 57 901.00 | | 82 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 722.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 084.00 | 26 857.00 | | 51 084.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 745.00 | 143 949.00 | | 176 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 471.00 | 223 418.00 | | 265 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 400.00 | 143 949.00 | | 162 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 54.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 041.00 | 172 870.00 | | 171 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 784.00 | 170 746.00 | | 161 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | 2 124.00 | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 164 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 173 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 804.00 | 14 459.00 | 14 345.00 | 28 804.00 |
VI Groupe et associés | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 746.00 | 162 401.00 | 14 345.00 | 176 746.00 |