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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 100.00 | 16 000.00 | 66 100.00 | 82 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
110 Total général Actif | 104 496.00 | 16 000.00 | 88 496.00 | 104 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 330.00 | 153 963.00 | | 146 330.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | 900.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 030.00 | 154 863.00 | | 148 030.00 |
242 Autres charges externes. | 51 095.00 | 49 768.00 | | 51 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 728.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 974.00 | 81 309.00 | | 70 974.00 |
252 Charges sociales | 15 509.00 | 15 915.00 | | 15 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 533.00 | 152 721.00 | | 143 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 497.00 | 2 143.00 | | 4 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | 559.00 | | 1 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 586.00 | 1 584.00 | | 2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |