| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 165.00 | 20 000.00 | 62 165.00 | 82 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
110 Total général Actif | 89 596.00 | 20 000.00 | 69 596.00 | 89 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 401.00 | 115 842.00 | | 131 401.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 300.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 906.00 | 116 142.00 | | 129 906.00 |
242 Autres charges externes. | 49 142.00 | 50 930.00 | | 49 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 871.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 473.00 | 61 111.00 | | 61 473.00 |
252 Charges sociales | 12 591.00 | 13 071.00 | | 12 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 713.00 | 126 984.00 | | 124 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | -10 842.00 | | 5 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 790.00 | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | -11 632.00 | | 3 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |