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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 165.00 | 20 000.00 | 62 165.00 | 82 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
110 Total général Actif | 101 853.00 | 20 000.00 | 81 853.00 | 101 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 656.00 | 146 330.00 | | 134 656.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | 1 700.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 057.00 | 148 030.00 | | 132 057.00 |
242 Autres charges externes. | 47 943.00 | 51 095.00 | | 47 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 955.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 300.00 | 70 974.00 | | 60 300.00 |
252 Charges sociales | 12 866.00 | 15 509.00 | | 12 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 928.00 | 143 533.00 | | 126 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 129.00 | 4 497.00 | | 5 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 167.00 | 1 911.00 | | 2 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | 2 586.00 | | 2 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 980.00 | | | 7 980.00 |