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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 165.00 | 20 000.00 | 62 165.00 | 82 165.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
110 Total général Actif | 105 472.00 | 20 000.00 | 85 472.00 | 105 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 693.00 | 95 767.00 | | 110 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 694.00 | 105 767.00 | | 110 694.00 |
242 Autres charges externes. | 52 004.00 | 38 916.00 | | 52 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 661.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 133.00 | 49 467.00 | | 58 133.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | 9 725.00 | | 8 955.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 755.00 | 99 770.00 | | 120 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 061.00 | 5 997.00 | | -10 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | 1 618.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 365.00 | 4 378.00 | | -11 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |