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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 165.00 | 20 000.00 | 62 165.00 | 82 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
110 Total général Actif | 103 407.00 | 20 000.00 | 83 407.00 | 103 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 767.00 | 131 401.00 | | 95 767.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 767.00 | 129 906.00 | | 105 767.00 |
242 Autres charges externes. | 38 916.00 | 49 142.00 | | 38 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 507.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 467.00 | 61 473.00 | | 49 467.00 |
252 Charges sociales | 9 725.00 | 12 591.00 | | 9 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 770.00 | 124 713.00 | | 99 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 997.00 | 5 193.00 | | 5 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | 1 194.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 378.00 | 3 999.00 | | 4 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 092.00 | | | 5 092.00 |