| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 025.00 | 975.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275.00 | 1 025.00 | 4 251.00 | 5 275.00 |
BT Marchandises | 5 354 724.00 | | 5 354 724.00 | 5 354 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 907.00 | | 5 378 907.00 | 5 378 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 183.00 | 1 025.00 | 5 383 158.00 | 5 384 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 728.00 | | | -294 728.00 |
DL TOTAL (I) | -293 728.00 | | | -293 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 516.00 | | | 3 622 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 886.00 | | | 5 676 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 158.00 | | | 5 383 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 354 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 257 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 438.00 | | | 316 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 728.00 | | | -294 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 025.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 150.00 | 22 150.00 | 3 600 000.00 | 3 622 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937.00 | 5 661.00 | 3 275.00 | 8 937.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 886.00 | 2 076 886.00 | 3 600 000.00 | 5 676 886.00 |