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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 6 090 391.00 | | 6 090 391.00 | 6 090 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 249.00 | | 6 112 249.00 | 6 112 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 617.00 | | 6 116 617.00 | 6 116 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 653.00 | -410 551.00 | | -324 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 157.00 | 85 898.00 | | -151 157.00 |
DL TOTAL (I) | 224 191.00 | 125 347.00 | | 224 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029 617.00 | 4 025 030.00 | | 4 029 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 989.00 | 1 648 989.00 | | 1 477 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 11 267.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 349.00 | 4 690.00 | | 197 349.00 |
EA Autres dettes | 179 139.00 | 6 958.00 | | 179 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 892 426.00 | 5 739 131.00 | | 5 892 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 617.00 | 5 864 479.00 | | 6 116 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477 989.00 | | | 1 477 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | 7 169.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 198.00 | 331 291.00 | | 62 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 354.00 | 245 393.00 | | 213 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 157.00 | 85 898.00 | | -151 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 139.00 | 179 139.00 | | 179 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 617.00 | 4 029 617.00 | | 4 029 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 989.00 | 1 477 989.00 | | 1 477 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444.00 | 21 077.00 | 4 367.00 | 25 444.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 426.00 | 5 892 426.00 | | 5 892 426.00 |