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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 620.00 | 3 510.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483.00 | 620.00 | 11 863.00 | 12 483.00 |
BT Marchandises | 6 105 266.00 | | 6 105 266.00 | 6 105 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 663.00 | | 6 113 663.00 | 6 113 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 146.00 | 620.00 | 6 125 526.00 | 6 126 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 809.00 | -324 653.00 | | -475 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 499.00 | -151 157.00 | | -109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 114 692.00 | 224 191.00 | | 114 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176 878.00 | 4 029 617.00 | | 4 176 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 989.00 | 1 477 989.00 | | 1 502 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 8 333.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 033.00 | 197 349.00 | | 94 033.00 |
EA Autres dettes | 231 196.00 | 179 139.00 | | 231 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 834.00 | 5 892 426.00 | | 6 010 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 526.00 | 6 116 617.00 | | 6 125 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 989.00 | | | 1 502 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -1 001.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 456.00 | 62 198.00 | | 192 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 955.00 | 213 354.00 | | 301 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 499.00 | -151 157.00 | | -109 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367.00 | | 8 115.00 | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 3 985.00 | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |