| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181.00 | 2 000.00 | 4 181.00 | 6 181.00 |
BT Marchandises | 5 844 397.00 | | 5 844 397.00 | 5 844 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 236 657.00 | | 236 657.00 | 236 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 874.00 | | 6 089 874.00 | 6 089 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 055.00 | 2 000.00 | 6 094 055.00 | 6 096 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 951.00 | -294 728.00 | | -423 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | -129 223.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 449.00 | 26 049.00 | | 39 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 134.00 | 3 624 668.00 | | 4 025 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 889.00 | 1 710 889.00 | | 1 755 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 37 748.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 8 742.00 | | 13 943.00 |
EA Autres dettes | | 8 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 606.00 | 5 397 633.00 | | 6 054 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 055.00 | 5 423 682.00 | | 6 094 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710 889.00 | | | 1 710 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 296.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 296.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 296.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 775.00 | 68 298.00 | | 255 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 374.00 | 197 521.00 | | 242 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | -129 223.00 | | 13 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118.00 | | 63.00 | 6 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 63.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 309.00 | | 1 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 309.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 134.00 | 25 134.00 | 4 000 000.00 | 4 025 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 889.00 | 1 710 889.00 | | 1 710 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 002.00 | 8 820.00 | 4 181.00 | 13 002.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 606.00 | 2 009 606.00 | 4 045 000.00 | 6 054 606.00 |