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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 5 844 397.00 | | 5 844 397.00 | 5 844 397.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 111.00 | | 5 860 111.00 | 5 860 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 479.00 | | 5 864 479.00 | 5 864 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 551.00 | -423 951.00 | | -410 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 898.00 | 13 401.00 | | 85 898.00 |
DL TOTAL (I) | 125 347.00 | 39 449.00 | | 125 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 030.00 | 4 025 134.00 | | 4 025 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 989.00 | 1 755 889.00 | | 1 648 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 12 140.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | 13 943.00 | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 198.00 | 247 500.00 | | 42 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 131.00 | 6 054 606.00 | | 5 739 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 479.00 | 6 094 055.00 | | 5 864 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | 3 022.00 | | 7 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | 3 022.00 | | 7 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | 266.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 291.00 | 255 775.00 | | 331 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 393.00 | 242 374.00 | | 245 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 898.00 | 13 401.00 | | 85 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181.00 | | 186.00 | 6 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 186.00 | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 030.00 | 4 025 030.00 | | 4 025 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 989.00 | 1 648 989.00 | | 1 648 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | 4 598.00 | 4 367.00 | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 131.00 | 5 739 131.00 | | 5 739 131.00 |