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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 20 161.00 | 6 137.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 194.00 | 17 895.00 | 111 299.00 | 129 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 119.00 | 38 056.00 | 449 063.00 | 487 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BT Marchandises | 222 390.00 | | 222 390.00 | 222 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BZ Autres créances | 193 779.00 | | 193 779.00 | 193 779.00 |
CF Disponibilités | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 763.00 | | 785 763.00 | 785 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 882.00 | 38 056.00 | 1 234 826.00 | 1 272 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 16 500.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 205.00 | 70 731.00 | | -42 205.00 |
DK Provisions réglementées | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 089.00 | 87 231.00 | | 46 089.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DO TOTAL (II) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 575.00 | 439 550.00 | | 307 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028.00 | 408.00 | | 7 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 475.00 | 361 463.00 | | 407 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | 37 117.00 | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 9 934.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 737.00 | 848 471.00 | | 818 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 826.00 | 935 702.00 | | 1 234 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 891.00 | 517 015.00 | | 620 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 526.00 | 15 147.00 | | 22 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 607 686.00 | | 7 607 686.00 | 7 607 686.00 |
FG Production vendue services | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 114.00 | | 7 688 114.00 | 7 688 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 404.00 | 64.00 | | 100 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 404.00 | 64.00 | | 100 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 008.00 | -64.00 | | -90 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 388.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 807.00 | 3 721 485.00 | | 7 705 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 012.00 | 3 650 754.00 | | 7 748 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 205.00 | 70 731.00 | | -42 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 808.00 | | 152 312.00 | 334 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 134 492.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 808.00 | | 17 820.00 | 13 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 22 984.00 | | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 22 984.00 | | 15 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 654.00 | 2 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 654.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 475.00 | 407 475.00 | | 407 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 812.00 | 93 991.00 | 190 821.00 | 284 812.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VP Divers | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 576.00 | 620 731.00 | 197 845.00 | 818 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |