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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 1 536.00 | 12 356.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 998.00 | 22 525.00 | 7 473.00 | 29 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 177.00 | 47 003.00 | 111 174.00 | 158 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 694.00 | 71 064.00 | 465 630.00 | 536 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BT Marchandises | 211 148.00 | | 211 148.00 | 211 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
BZ Autres créances | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CF Disponibilités | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 032.00 | | 682 032.00 | 682 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 727.00 | 71 064.00 | 1 147 663.00 | 1 218 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | 22 300.00 | | 22 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -94 894.00 | -42 205.00 | | -94 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | -52 689.00 | | 7 794.00 |
DK Provisions réglementées | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254.00 | -6 079.00 | | 2 254.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 390 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 390 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 236.00 | 234 693.00 | | 99 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | 34 838.00 | | 20 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 190.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 592.00 | 456 375.00 | | 497 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 133 460.00 | | 106 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 21 477.00 | 2 583.00 | | 21 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 408.00 | 866 579.00 | | 745 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 663.00 | 1 250 499.00 | | 1 147 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 538.00 | 751 452.00 | | 725 538.00 |