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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 2 926.00 | 10 966.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 035.00 | 24 068.00 | 25 967.00 | 50 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 177.00 | 64 315.00 | 93 862.00 | 158 177.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 731.00 | 91 309.00 | 465 422.00 | 556 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BT Marchandises | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BZ Autres créances | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CF Disponibilités | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 680.00 | | 641 680.00 | 641 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 411.00 | 91 309.00 | 1 107 102.00 | 1 198 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 22 840.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -87 100.00 | -94 894.00 | | -87 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 7 794.00 | | 15 712.00 |
DK Provisions réglementées | 18 705.00 | 20 249.00 | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 16 942.00 | 2 254.00 | | 16 942.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751.00 | 99 236.00 | | 62 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607.00 | 20 824.00 | | 20 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 265.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 311.00 | 497 592.00 | | 467 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 791.00 | 106 014.00 | | 125 791.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 21 477.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 161.00 | 745 408.00 | | 690 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 102.00 | 1 147 663.00 | | 1 107 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 694.00 | | 20 037.00 | 536 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 067.00 | | 20 037.00 | 202 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 064.00 | 20 245.00 | | 71 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 064.00 | 20 245.00 | | 71 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 249.00 | | 1 544.00 | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 599.00 | 599.00 | 20 000.00 | 20 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 311.00 | 467 311.00 | | 467 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VB T. V. A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VC Groupe et associés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 143.00 | 48 143.00 | 390 000.00 | 448 143.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 465.00 | 194 465.00 | | 194 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 137.00 | 670 137.00 | 410 000.00 | 1 090 137.00 |