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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 4 316.00 | 9 576.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 035.00 | 29 310.00 | 20 725.00 | 50 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 577.00 | 81 133.00 | 78 444.00 | 159 577.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 702.00 | 114 759.00 | 451 943.00 | 566 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BT Marchandises | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CF Disponibilités | 203 045.00 | | 203 045.00 | 203 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 567.00 | 114 759.00 | 1 068 807.00 | 1 183 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | 23 360.00 | | 18 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -71 388.00 | -87 100.00 | | -71 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 15 712.00 | | 1 567.00 |
DK Provisions réglementées | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 028.00 | 16 942.00 | | 14 028.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | 62 751.00 | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | 20 607.00 | | 20 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 414.00 | 467 311.00 | | 451 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 055.00 | 125 791.00 | | 162 055.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 13 597.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 779.00 | 690 161.00 | | 654 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 807.00 | 1 107 102.00 | | 1 068 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 779.00 | 670 241.00 | | 654 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 731.00 | | 9 971.00 | 556 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 8 571.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 104.00 | | 1 400.00 | 222 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 309.00 | 23 450.00 | | 91 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 309.00 | 23 450.00 | | 91 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 414.00 | 451 414.00 | | 451 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VC Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 611.00 | 203 611.00 | | 203 611.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 675.00 | 654 675.00 | 400 000.00 | 1 054 675.00 |