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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 183.00 | 13 709.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 998.00 | 21 202.00 | 8 796.00 | 29 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 194.00 | 31 584.00 | 97 610.00 | 129 194.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 711.00 | 52 969.00 | 454 742.00 | 507 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
BZ Autres créances | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CF Disponibilités | 347 751.00 | | 347 751.00 | 347 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 757.00 | | 795 757.00 | 795 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 468.00 | 52 969.00 | 1 250 499.00 | 1 303 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 21 780.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -42 205.00 | | | -42 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 689.00 | -42 205.00 | | -52 689.00 |
DK Provisions réglementées | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | -6 079.00 | 46 089.00 | | -6 079.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 390 000.00 | 370 000.00 | | 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 390 000.00 | 370 000.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 693.00 | 307 575.00 | | 234 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 838.00 | 7 028.00 | | 34 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 160.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 375.00 | 407 475.00 | | 456 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 460.00 | 95 071.00 | | 133 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 1 427.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 579.00 | 818 737.00 | | 866 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 499.00 | 1 234 826.00 | | 1 250 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 452.00 | 562 890.00 | | 751 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 119.00 | | 20 592.00 | 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 492.00 | | 17 592.00 | 155 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 628.00 | | 3 000.00 | 31 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 056.00 | 14 913.00 | | 38 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 14 913.00 | | 38 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 375.00 | 456 375.00 | | 456 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 821.00 | 94 934.00 | 95 887.00 | 190 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VP Divers | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 389.00 | 751 262.00 | 115 127.00 | 866 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |