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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 604.00 | 2 136.00 | 6 468.00 | 8 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 310.00 | 6 265.00 | 15 045.00 | 21 310.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 8 401.00 | 28 548.00 | 36 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
060 Stock marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
084 Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
110 Total général Actif | 137 836.00 | 8 401.00 | 129 435.00 | 137 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 205.00 | 50 150.00 | | 126 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 195.00 | 103 252.00 | | 176 195.00 |
222 Production stockée | 303.00 | 702.00 | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 730.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 689.00 | 156 834.00 | | 304 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 214.00 | 57 260.00 | | 114 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 248.00 | -7 607.00 | | -3 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 238.00 | 8 197.00 | | 13 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -527.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 102 006.00 | 82 245.00 | | 102 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 1 262.00 | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 338.00 | 1 786.00 | | 40 338.00 |
252 Charges sociales | 17 427.00 | 4 881.00 | | 17 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 767.00 | 3 634.00 | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | 1.00 | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 126.00 | 151 132.00 | | 293 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 564.00 | 5 703.00 | | 11 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 1 010.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 180.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 704.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 641.00 | 3 809.00 | | 10 641.00 |