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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 604.00 | 3 204.00 | 5 400.00 | 8 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 11 303.00 | 13 187.00 | 24 491.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 280.00 | 14 507.00 | 25 772.00 | 40 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
060 Stock marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
072 Créances – Autres | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
084 Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
110 Total général Actif | 170 963.00 | 14 507.00 | 156 455.00 | 170 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 331.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 654.00 | 126 205.00 | | 506 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 570.00 | 176 195.00 | | 204 570.00 |
222 Production stockée | -1 005.00 | 303.00 | | -1 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 978.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 9.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 388.00 | 304 689.00 | | 714 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 679.00 | 114 214.00 | | 404 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -3 248.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 810.00 | 13 238.00 | | 13 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | -203.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 187 316.00 | 102 006.00 | | 187 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 3 240.00 | | 9 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 021.00 | 40 338.00 | | 61 021.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | 17 427.00 | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | 4 767.00 | | 6 107.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | 1 347.00 | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 909.00 | 293 126.00 | | 693 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 479.00 | 11 564.00 | | 20 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 217.00 | 3 094.00 | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 1 985.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 1 832.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 869.00 | 10 641.00 | | 17 869.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |