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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 004.00 | 5 674.00 | 8 330.00 | 14 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 20 770.00 | 4 320.00 | 25 091.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 280.00 | 26 444.00 | 19 835.00 | 46 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
060 Stock marchandises | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
072 Créances – Autres | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
084 Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 799.00 | | 153 799.00 | 153 799.00 |
110 Total général Actif | 200 078.00 | 26 444.00 | 173 634.00 | 200 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340 726.00 | 570 854.00 | | 340 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 202.00 | 196 682.00 | | 189 202.00 |
222 Production stockée | 663.00 | 1 252.00 | | 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 1 356.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | 533.00 | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 869.00 | 770 676.00 | | 544 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 153.00 | 429 916.00 | | 255 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -7 642.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 811.00 | 12 952.00 | | 9 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | -1 627.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 163 979.00 | 215 389.00 | | 163 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 8 543.00 | | 8 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 572.00 | 80 602.00 | | 79 572.00 |
252 Charges sociales | 22 936.00 | 20 430.00 | | 22 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | 5 505.00 | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 1 810.00 | 1 800.00 | | 1 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 109.00 | 765 868.00 | | 549 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 240.00 | 4 808.00 | | -4 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 873.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 374.00 | 6 135.00 | | -1 374.00 |