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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 274.00 | | 858 274.00 | 858 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 006.00 | | 2 880 006.00 | 2 880 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 270.00 | | 2 885 270.00 | 2 885 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858 274.00 | | | 858 274.00 |
CU Autres participations | 2 021 732.00 | | 2 021 732.00 | 2 021 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 875.00 | | | -75 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 866.00 | -75 875.00 | | -78 866.00 |
DK Provisions réglementées | 46 223.00 | 23 143.00 | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | -58 518.00 | -2 732.00 | | -58 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 626.00 | 2 572 221.00 | | 2 503 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 8 132.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 428 862.00 | | | 428 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 788.00 | 2 580 399.00 | | 2 943 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 270.00 | 2 577 667.00 | | 2 885 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 788.00 | 2 580 399.00 | | 2 943 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 079.00 | 23 143.00 | | 23 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 23 143.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 079.00 | -23 143.00 | | -23 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343.00 | 13 112.00 | | 14 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 208.00 | 88 987.00 | | 93 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 866.00 | -75 875.00 | | -78 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 559.00 | | 737 301.00 | 2 454 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 854.00 | 2 880 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 854.00 | 2 880 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 559.00 | | 737 301.00 | 2 454 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 143.00 | 23 079.00 | | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 23 079.00 | | 23 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 016.00 | 522 016.00 | | 522 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 274.00 | 858 274.00 | | 858 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 611.00 | 1 981 611.00 | | 1 981 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 274.00 | 858 274.00 | | 858 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 788.00 | 2 943 788.00 | | 2 943 788.00 |