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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 157.00 | | 1 377 157.00 | 1 377 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 773.00 | | 4 855 773.00 | 4 855 773.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 066.00 | | 5 206 066.00 | 5 206 066.00 |
CU Autres participations | 3 478 616.00 | | 3 478 616.00 | 3 478 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 219.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 53 963.00 | 42 168.00 | | 53 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 314.00 | 12 416.00 | | -32 314.00 |
DK Provisions réglementées | 146 235.00 | 132 375.00 | | 146 235.00 |
DL TOTAL (I) | 220 724.00 | 239 177.00 | | 220 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 2 746.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921 044.00 | 5 202 325.00 | | 4 921 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 080.00 | 53 020.00 | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 342.00 | 5 258 092.00 | | 4 985 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 066.00 | 5 497 269.00 | | 5 206 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 342.00 | 5 258.00 | | 4 985 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 2 746.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | -13 860.00 | | -9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 189.00 | 118 020.00 | | 88 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 503.00 | 105 605.00 | | 120 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 314.00 | 12 416.00 | | -32 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 364.00 | | 230 095.00 | 5 101 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 685.00 | | 4 855 773.00 | 475 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 685.00 | | 4 855 773.00 | 475 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 364.00 | | 230 095.00 | 5 101 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 375.00 | 13 860.00 | | 132 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 375.00 | 13 860.00 | | 132 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489 942.00 | 4 489 942.00 | | 4 489 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 377 157.00 | 1 377 157.00 | | 1 377 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 431 102.00 | 431 102.00 | | 431 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 350.00 | 1 429 350.00 | | 1 429 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 342.00 | 4 985 342.00 | | 4 985 342.00 |