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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 748.00 | | 1 622 748.00 | 1 622 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 364.00 | | 5 101 364.00 | 5 101 364.00 |
BZ Autres créances | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CF Disponibilités | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 905.00 | | 395 905.00 | 395 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 269.00 | | 5 497 269.00 | 5 497 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622 748.00 | | | 1 622 748.00 |
CU Autres participations | 3 478 616.00 | | 3 478 616.00 | 3 478 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DH Report à nouveau | | -270 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 315 036.00 | | 12 416.00 |
DK Provisions réglementées | 132 375.00 | 118 515.00 | | 132 375.00 |
DL TOTAL (I) | 239 177.00 | 212 902.00 | | 239 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 1 631.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202 325.00 | 5 846 150.00 | | 5 202 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 27 150.00 | | 53 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 092.00 | 5 874 931.00 | | 5 258 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 269.00 | 6 087 833.00 | | 5 497 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 092.00 | 5 874 931.00 | | 5 258 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | 1 631.00 | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 860.00 | 26 134.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | 27 718.00 | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | 380 579.00 | | -13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 020.00 | 431 850.00 | | 118 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 605.00 | 116 814.00 | | 105 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 315 036.00 | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 404.00 | | 715 513.00 | 5 459 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073 553.00 | | 5 101 364.00 | 1 073 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 553.00 | | 5 101 364.00 | 1 073 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459 404.00 | | 715 513.00 | 5 459 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 515.00 | 13 860.00 | | 118 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 515.00 | 13 860.00 | | 118 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701 663.00 | 4 701 663.00 | | 4 701 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 748.00 | 1 622 748.00 | | 1 622 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 500 663.00 | 500 663.00 | | 500 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 683.00 | 1 948 683.00 | | 1 948 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 092.00 | 5 258 092.00 | | 5 258 092.00 |