| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 788.00 | | 1 980 788.00 | 1 980 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 404.00 | | 5 459 404.00 | 5 459 404.00 |
BZ Autres créances | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CF Disponibilités | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 429.00 | | 628 429.00 | 628 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 833.00 | | 6 087 833.00 | 6 087 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980 788.00 | | | 1 980 788.00 |
CU Autres participations | 3 478 616.00 | | 3 478 616.00 | 3 478 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 649.00 | -220 488.00 | | -270 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 036.00 | -50 161.00 | | 315 036.00 |
DK Provisions réglementées | 118 515.00 | 92 381.00 | | 118 515.00 |
DL TOTAL (I) | 212 902.00 | -128 268.00 | | 212 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 1 356.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 150.00 | 3 490 634.00 | | 5 846 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 9 840.00 | | 27 150.00 |
EA Autres dettes | | 398 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 874 931.00 | 3 900 122.00 | | 5 874 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 833.00 | 3 771 855.00 | | 6 087 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 931.00 | 3 900 122.00 | | 5 874 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 1 356.00 | | 1 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 134.00 | 23 079.00 | | 26 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718.00 | 23 079.00 | | 27 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 579.00 | -23 079.00 | | 380 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 850.00 | 30 487.00 | | 431 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 814.00 | 80 647.00 | | 116 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 036.00 | -50 161.00 | | 315 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 069.00 | | 1 803 222.00 | 3 764 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 887.00 | 5 459 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 887.00 | 5 459 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 069.00 | | 1 803 222.00 | 3 764 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 381.00 | 26 134.00 | | 92 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 381.00 | 26 134.00 | | 92 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 294 117.00 | 4 294 117.00 | | 4 294 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 788.00 | 1 980 788.00 | | 1 980 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 032.00 | 1 552 032.00 | | 1 552 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 723.00 | 2 306 723.00 | | 2 306 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 931.00 | 5 874 931.00 | | 5 874 931.00 |