| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 169.00 | | 1 739 169.00 | 1 739 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 069.00 | | 3 764 069.00 | 3 764 069.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 855.00 | | 3 771 855.00 | 3 771 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739 169.00 | | | 1 739 169.00 |
CU Autres participations | 2 024 900.00 | | 2 024 900.00 | 2 024 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 488.00 | -154 741.00 | | -220 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 161.00 | -65 747.00 | | -50 161.00 |
DK Provisions réglementées | 92 381.00 | 69 302.00 | | 92 381.00 |
DL TOTAL (I) | -128 268.00 | -101 186.00 | | -128 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 88.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 634.00 | 2 290 477.00 | | 3 490 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 15 538.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 398 292.00 | 863 079.00 | | 398 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 122.00 | 3 169 331.00 | | 3 900 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 855.00 | 3 068 145.00 | | 3 771 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 122.00 | 3 169 331.00 | | 3 900 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 88.00 | | 1 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 23 086.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 079.00 | -23 086.00 | | -23 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 487.00 | 15 511.00 | | 30 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 647.00 | 81 258.00 | | 80 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 161.00 | -65 747.00 | | -50 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 063.00 | | 771 516.00 | 3 038 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 511.00 | | 3 764 069.00 | 45 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 511.00 | | 3 764 069.00 | 45 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 063.00 | | 771 516.00 | 3 038 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 302.00 | 23 079.00 | | 69 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 302.00 | 23 079.00 | | 69 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448 985.00 | 3 448 985.00 | | 3 448 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 292.00 | 398 292.00 | | 398 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 169.00 | 1 739 169.00 | | 1 739 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 169.00 | 1 739 169.00 | | 1 739 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 122.00 | 3 900 122.00 | | 3 900 122.00 |