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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 542.00 | 435 818.00 | 278 724.00 | 714 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 412.00 | 16 651.00 | 6 761.00 | 23 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 139.00 | 453 261.00 | 331 878.00 | 785 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BT Marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 018.00 | 13 548.00 | 305 470.00 | 319 018.00 |
BZ Autres créances | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 143.00 | 13 548.00 | 590 595.00 | 604 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 283.00 | 466 809.00 | 922 473.00 | 1 389 283.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | 116 851.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | 50 572.00 | | 62 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 124.00 | 15 112.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 355 333.00 | 292 535.00 | | 355 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 955.00 | 165 065.00 | | 284 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 485.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 115 925.00 | | 150 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | 118 798.00 | | 121 344.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 7.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 140.00 | 400 280.00 | | 565 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 473.00 | 694 815.00 | | 922 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 048.00 | -363 742.00 | | 431 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 654.00 | 85 412.00 | | 95 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 216.00 | | 161 870.00 | 841 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 946.00 | 785 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 946.00 | 737 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 182.00 | | 161 718.00 | 794 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 153.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 031.00 | 46 401.00 | 164 170.00 | 571 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 238.00 | 46 401.00 | 164 170.00 | 570 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 814.00 | 46 722.00 | 119 645.00 | 180 814.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VP Divers | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 529.00 | 375 529.00 | 119 645.00 | 375 529.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 140.00 | 431 048.00 | 119 645.00 | 565 140.00 |