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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 859.00 | 456 713.00 | 283 147.00 | 739 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 189.00 | 18 822.00 | 8 367.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 234.00 | 476 327.00 | 337 907.00 | 814 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 127.00 | 5 275.00 | 299 852.00 | 305 127.00 |
BZ Autres créances | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 932.00 | 5 275.00 | 618 657.00 | 623 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 166.00 | 481 602.00 | 956 564.00 | 1 438 166.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 209.00 | 167 423.00 | | 230 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 064.00 | 62 786.00 | | 51 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 885.00 | 15 124.00 | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 432 159.00 | 355 333.00 | | 432 159.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 990.00 | 284 955.00 | | 248 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 245.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 150 400.00 | | 129 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 050.00 | 121 344.00 | | 144 050.00 |
EA Autres dettes | | 8 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 405.00 | 565 140.00 | | 522 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 564.00 | 922 473.00 | | 956 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 725.00 | 431 048.00 | | 406 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 755.00 | 95 654.00 | | 88 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 139.00 | | 63 670.00 | 785 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 575.00 | 814 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 575.00 | 767 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 953.00 | | 63 670.00 | 737 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 261.00 | 55 330.00 | 32 264.00 | 453 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 468.00 | 55 330.00 | 32 264.00 | 452 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 548.00 | | 8 273.00 | 13 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | | 8 273.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | | 8 273.00 | 15 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UX Autres créances clients | 298 797.00 | | | 298 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 056.00 | 44 376.00 | 115 680.00 | 160 056.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VP Divers | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 728.00 | 414 728.00 | | 414 728.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 405.00 | 406 725.00 | 115 680.00 | 522 405.00 |