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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 004.00 | 628 247.00 | 241 757.00 | 870 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 455.00 | 40 292.00 | 81 163.00 | 121 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 116.00 | | 477 116.00 | 477 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 977.00 | 668 539.00 | 846 438.00 | 1 514 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
BT Marchandises | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 841.00 | 9 119.00 | 237 723.00 | 246 841.00 |
BZ Autres créances | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 142.00 | 9 119.00 | 614 023.00 | 623 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 119.00 | 677 658.00 | 1 460 461.00 | 2 138 119.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 367.00 | 269 297.00 | | 256 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 386.00 | -12 930.00 | | -204 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 778.00 | 51 005.00 | | 51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 213 759.00 | 417 372.00 | | 213 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 106.00 | 396 910.00 | | 691 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 914.00 | 232 040.00 | | 344 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 806.00 | 162 676.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 8 523.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 702.00 | 800 164.00 | | 1 246 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 461.00 | 1 217 535.00 | | 1 460 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 702.00 | 520 342.00 | | 1 246 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 662.00 | 51 480.00 | | 42 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 014.00 | | 479 316.00 | 1 146 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 353.00 | 1 514 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 560.00 | 1 468 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 828.00 | | 479 308.00 | 1 098 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 8.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 273.00 | 85 088.00 | 41 822.00 | 625 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 480.00 | 85 088.00 | 41 029.00 | 624 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | | 1 253.00 | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | | 1 253.00 | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | | 1 253.00 | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 914.00 | 344 914.00 | | 344 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VC Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 444.00 | 648 444.00 | | 648 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 070.00 | | | 1 194 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 056.00 | | | 891 056.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 702.00 | 1 246 702.00 | | 1 246 702.00 |