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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 504.00 | 1 095 974.00 | 129 529.00 | 1 225 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 356.00 | 216 356.00 | | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 266.00 | 9 074.00 | 3 192.00 | 12 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 310.00 | 2 182 451.00 | 188 859.00 | 2 371 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 850.00 | 3 503 855.00 | 470 995.00 | 3 974 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 2 722 095.00 | | 2 722 095.00 | 2 722 095.00 |
CF Disponibilités | 237 624.00 | | 237 624.00 | 237 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 439.00 | | 826 439.00 | 826 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 645.00 | | 3 806 645.00 | 3 806 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 495.00 | 3 503 855.00 | 4 277 639.00 | 7 781 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 263 658.00 | | | 263 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 262.00 | 263 658.00 | | 256 262.00 |
DL TOTAL (I) | 766 045.00 | 509 783.00 | | 766 045.00 |
DP Provisions pour risques | 16 170.00 | 58 306.00 | | 16 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 170.00 | 58 306.00 | | 16 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 982.00 | 1 895 514.00 | | 2 820 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 665.00 | 450 910.00 | | 598 665.00 |
EA Autres dettes | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 561.00 | 93 731.00 | | 47 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 425.00 | 2 464 399.00 | | 3 495 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 639.00 | 3 032 488.00 | | 4 277 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 747.00 | 688 305.00 | 5 834 052.00 | 5 145 747.00 |
FG Production vendue services | 1 386 734.00 | 392 121.00 | 1 778 855.00 | 1 386 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 482.00 | 1 080 426.00 | 7 612 907.00 | 6 532 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 23 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 359.00 | 34 118.00 | | 8 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | 39 200.00 | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -39 200.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 932.00 | 7 048 253.00 | | 7 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 670.00 | 6 784 595.00 | | 7 429 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 262.00 | 263 658.00 | | 256 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 792.00 | | | 3 899 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 205.00 | | | 2 303 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 148.00 | 143 409.00 | 15 702.00 | 3 376 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 034.00 | 30 296.00 | | 1 282 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 115.00 | 113 112.00 | 15 702.00 | 2 094 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 306.00 | 5 634.00 | 47 770.00 | 58 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 306.00 | 5 634.00 | 47 770.00 | 58 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 47 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 982.00 | 2 820 982.00 | | 2 820 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 439.00 | | | 826 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 436.00 | 3 569 021.00 | 149 415.00 | 3 718 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 425.00 | 3 495 425.00 | | 3 495 425.00 |