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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 504.00 | 1 147 339.00 | 78 165.00 | 1 225 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 355.00 | 219 274.00 | 81.00 | 219 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 300.00 | 2 290 740.00 | 178 560.00 | 2 469 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 403.00 | 3 657 353.00 | 419 050.00 | 4 076 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
BZ Autres créances | 936 286.00 | | 936 286.00 | 936 286.00 |
CF Disponibilités | 502 128.00 | | 502 128.00 | 502 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 618.00 | | 700 618.00 | 700 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 130.00 | | 2 219 130.00 | 2 219 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 533.00 | 3 657 353.00 | 2 638 180.00 | 6 295 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 386.00 | 19 918.00 | | 3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 593.00 | 283 468.00 | | 324 593.00 |
DL TOTAL (I) | 574 103.00 | 549 511.00 | | 574 103.00 |
DP Provisions pour risques | 10 723.00 | 31 583.00 | | 10 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 723.00 | 31 583.00 | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 850.00 | 115.00 | | 140 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -150.00 | 3 000.00 | | -150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 554.00 | 5 415 961.00 | | 933 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 100.00 | 841 031.00 | | 979 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 354.00 | 6 348 320.00 | | 2 053 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 180.00 | 6 929 414.00 | | 2 638 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 028.00 | 842 164.00 | 7 194 192.00 | 6 352 028.00 |
FG Production vendue services | 2 209 710.00 | 3 098.00 | 2 212 808.00 | 2 209 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 738.00 | 845 262.00 | 9 407 000.00 | 8 561 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 7 144.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 124.00 | 7 144.00 | | 13 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | -7 144.00 | | -13 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 774.00 | 49 041.00 | | 89 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 740.00 | 77 173.00 | | 106 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 823.00 | 9 188 674.00 | | 9 427 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 230.00 | 8 905 206.00 | | 9 103 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 593.00 | 283 468.00 | | 324 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 632.00 | | 97 308.00 | 4 090 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 711.00 | 145 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 537.00 | 4 076 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 1 444 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 688.00 | 2 485 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 997.00 | | | 1 445 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 820.00 | | 96 753.00 | 2 482 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 815.00 | | 555.00 | 161 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 842.00 | 115 629.00 | 85 119.00 | 3 626 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 332.00 | 23 419.00 | 1 138.00 | 1 344 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 510.00 | 92 210.00 | 83 980.00 | 2 282 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 583.00 | | 20 860.00 | 31 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | | 20 860.00 | 31 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 554.00 | 933 554.00 | | 933 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
UX Autres créances clients | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VP Divers | 936 286.00 | 936 286.00 | | 936 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 100.00 | 979 100.00 | | 979 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 618.00 | 700 618.00 | | 700 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 661.00 | 1 717 002.00 | 145 659.00 | 1 862 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 504.00 | 2 053 504.00 | | 2 053 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |