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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 504.00 | 1 213 121.00 | 12 383.00 | 1 225 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 339.00 | 2 467 650.00 | 153 689.00 | 2 621 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 613.00 | | 152 613.00 | 152 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 383.00 | 3 898 987.00 | 352 396.00 | 4 251 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BZ Autres créances | 1 223 930.00 | | 1 223 930.00 | 1 223 930.00 |
CF Disponibilités | 752 607.00 | | 752 607.00 | 752 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 059.00 | | 2 165 059.00 | 2 165 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 443.00 | 3 898 987.00 | 2 517 456.00 | 6 416 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 149 112.00 | 10 052.00 | | 149 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 394.00 | 139 059.00 | | 297 394.00 |
DL TOTAL (I) | 692 630.00 | 395 236.00 | | 692 630.00 |
DP Provisions pour risques | 54 043.00 | 46 242.00 | | 54 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 043.00 | 46 242.00 | | 54 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | 225.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 569.00 | 340 624.00 | | 587 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 160.00 | 894 031.00 | | 1 120 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 782.00 | 1 237 788.00 | | 1 770 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 456.00 | 1 679 266.00 | | 2 517 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 664 457.00 | 790 533.00 | 7 454 989.00 | 6 664 457.00 |
FG Production vendue services | | 1 610 629.00 | 1 610 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 457.00 | 2 401 161.00 | 9 065 618.00 | 6 664 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 9 834.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 9 834.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | -9 834.00 | | -5 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 145.00 | 24 697.00 | | 144 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 119.00 | 52 887.00 | | 158 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 066.00 | 8 164 049.00 | | 9 141 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 672.00 | 8 024 990.00 | | 8 843 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 394.00 | 139 059.00 | | 297 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 084.00 | | 115 514.00 | 4 168 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 215.00 | 4 251 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 1 443 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 2 655 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 859.00 | | | 1 444 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 045.00 | | 112 082.00 | 2 574 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 181.00 | | 3 432.00 | 149 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 509.00 | 111 470.00 | 30 992.00 | 3 818 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 397.00 | 20 078.00 | 1 138.00 | 1 412 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 112.00 | 91 392.00 | 29 854.00 | 2 406 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 242.00 | 7 889.00 | 88.00 | 46 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 242.00 | 7 889.00 | 88.00 | 46 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 889.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 569.00 | 587 569.00 | | 587 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 160.00 | 1 120 160.00 | | 1 120 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 613.00 | 14 571.00 | 138 042.00 | 152 613.00 |
UX Autres créances clients | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 930.00 | 1 223 930.00 | | 1 223 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 065.00 | 1 427 023.00 | 138 042.00 | 1 565 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 493.00 | 1 762 493.00 | | 1 762 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |