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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 504.00 | 1 193 042.00 | 32 462.00 | 1 225 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 045.00 | 2 406 112.00 | 167 933.00 | 2 574 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 084.00 | 3 818 509.00 | 349 575.00 | 4 168 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
BZ Autres créances | 539 231.00 | | 539 231.00 | 539 231.00 |
CF Disponibilités | 558 477.00 | | 558 477.00 | 558 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 691.00 | | 1 329 691.00 | 1 329 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 775.00 | 3 818 509.00 | 1 679 266.00 | 5 497 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 10 052.00 | 327 978.00 | | 10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 059.00 | 282 075.00 | | 139 059.00 |
DL TOTAL (I) | 395 236.00 | 856 178.00 | | 395 236.00 |
DP Provisions pour risques | 46 242.00 | 37 609.00 | | 46 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 242.00 | 37 609.00 | | 46 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 2 133.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 624.00 | 676 257.00 | | 340 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 031.00 | 705 976.00 | | 894 031.00 |
EA Autres dettes | | 51 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | 5 257.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 788.00 | 1 440 868.00 | | 1 237 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 266.00 | 2 334 654.00 | | 1 679 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 542.00 | 738 552.00 | 6 415 093.00 | 5 676 542.00 |
FG Production vendue services | | 1 640 295.00 | 1 640 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 542.00 | 2 378 847.00 | 8 055 389.00 | 5 676 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | 27 538.00 | | 9 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 31 242.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 834.00 | -31 242.00 | | -9 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 697.00 | 98 068.00 | | 24 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 887.00 | 95 119.00 | | 52 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 049.00 | 7 753 219.00 | | 8 164 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 990.00 | 7 471 144.00 | | 8 024 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 059.00 | 282 075.00 | | 139 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 961.00 | | 92 440.00 | 4 109 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 317.00 | 4 168 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 317.00 | 2 574 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 859.00 | | | 1 444 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 922.00 | | 92 440.00 | 2 515 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 239.00 | 109 270.00 | | 3 709 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389 545.00 | 22 852.00 | | 1 389 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 694.00 | 86 418.00 | | 2 319 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 609.00 | 8 635.00 | | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 609.00 | 8 635.00 | | 37 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 624.00 | 340 624.00 | | 340 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 031.00 | 894 031.00 | | 894 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
UX Autres créances clients | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 231.00 | 539 231.00 | | 539 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 395.00 | 771 214.00 | 149 181.00 | 920 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 562.00 | 1 237 562.00 | | 1 237 562.00 |