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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 504.00 | 1 170 191.00 | 55 313.00 | 1 225 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 605.00 | 2 319 694.00 | 161 911.00 | 2 481 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 961.00 | 3 709 239.00 | 400 722.00 | 4 109 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BZ Autres créances | 350 519.00 | | 350 519.00 | 350 519.00 |
CF Disponibilités | 642 049.00 | | 642 049.00 | 642 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 364.00 | | 712 364.00 | 712 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 932.00 | | 1 933 932.00 | 1 933 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 893.00 | 3 709 239.00 | 2 334 654.00 | 6 043 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 327 978.00 | 3 386.00 | | 327 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 075.00 | 324 593.00 | | 282 075.00 |
DL TOTAL (I) | 856 178.00 | 574 103.00 | | 856 178.00 |
DP Provisions pour risques | 37 609.00 | 10 723.00 | | 37 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 609.00 | 10 723.00 | | 37 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | -150.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 257.00 | 933 554.00 | | 676 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 976.00 | 979 100.00 | | 705 976.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 868.00 | 2 053 354.00 | | 1 440 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 654.00 | 2 638 180.00 | | 2 334 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 737 276.00 | 704 320.00 | 6 441 596.00 | 5 737 276.00 |
FG Production vendue services | | 1 183 631.00 | 1 183 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 276.00 | 1 887 951.00 | 7 625 227.00 | 5 737 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 538.00 | 2 142.00 | | 27 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 10 982.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 242.00 | 13 124.00 | | 31 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 242.00 | -13 124.00 | | -31 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 068.00 | 89 774.00 | | 98 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 119.00 | 106 740.00 | | 95 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 219.00 | 9 427 823.00 | | 7 753 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 144.00 | 9 103 230.00 | | 7 471 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 075.00 | 324 593.00 | | 282 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 403.00 | | 97 699.00 | 4 076 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 141.00 | 4 109 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 141.00 | 2 515 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 859.00 | | | 1 444 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 885.00 | | 94 178.00 | 2 485 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 659.00 | | 3 521.00 | 145 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 353.00 | 112 324.00 | 60 438.00 | 3 657 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366 613.00 | 22 933.00 | | 1 366 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 740.00 | 89 392.00 | 60 438.00 | 2 290 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 723.00 | 37 014.00 | 10 128.00 | 10 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723.00 | 37 014.00 | 10 128.00 | 10 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 014.00 | 10 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 257.00 | 676 257.00 | | 676 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 976.00 | 705 976.00 | | 705 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
UX Autres créances clients | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 519.00 | 350 519.00 | | 350 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 364.00 | 712 364.00 | | 712 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 064.00 | 1 291 883.00 | 149 181.00 | 1 441 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 735.00 | 1 438 735.00 | | 1 438 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |