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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 077.00 | 128 800.00 | 10 277.00 | 139 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 981.00 | 128 800.00 | 31 181.00 | 159 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 042.00 | 16 529.00 | 663 513.00 | 680 042.00 |
BZ Autres créances | 168 816.00 | | 168 816.00 | 168 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CF Disponibilités | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 443.00 | 16 529.00 | 963 914.00 | 980 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 424.00 | 145 329.00 | 995 095.00 | 1 140 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 903.00 | 198 459.00 | | 206 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 275.00 | 108 444.00 | | 94 275.00 |
DL TOTAL (I) | 346 177.00 | 351 903.00 | | 346 177.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 43 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 43 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 516.00 | 447 105.00 | | 365 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 022.00 | 179 494.00 | | 248 022.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 1 413.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 759.00 | 628 012.00 | | 618 759.00 |
ED (V) | 159.00 | | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 095.00 | 1 022 915.00 | | 995 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 871 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 866.00 | 2 817 141.00 | | 2 894 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 591.00 | 2 708 698.00 | | 2 800 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 275.00 | 108 444.00 | | 94 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 301.00 | 5 499.00 | | 123 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | 5 499.00 | | 123 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 516.00 | 365 516.00 | | 365 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 431.00 | 878 527.00 | 20 904.00 | 899 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 759.00 | 618 759.00 | | 618 759.00 |