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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 607.00 | 120 400.00 | 11 207.00 | 131 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 778.00 | 120 400.00 | 33 378.00 | 153 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 993.00 | 12 357.00 | 563 636.00 | 575 993.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 232 344.00 | | 232 344.00 | 232 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 024.00 | 12 357.00 | 893 667.00 | 906 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 802.00 | 132 757.00 | 927 045.00 | 1 059 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
DH Report à nouveau | | 370 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 883.00 | 106 139.00 | | 174 883.00 |
DL TOTAL (I) | 396 880.00 | 521 997.00 | | 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 208.00 | 373 807.00 | | 392 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 817.00 | 131 418.00 | | 128 817.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 6 438.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 164.00 | 511 661.00 | | 530 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 045.00 | 1 033 658.00 | | 927 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 164.00 | 510 261.00 | | 530 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 111.00 | 874 853.00 | 3 309 964.00 | 2 435 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 111.00 | 874 853.00 | 3 309 964.00 | 2 435 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 69 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 167.00 | 3 010 759.00 | | 3 326 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 284.00 | 2 904 620.00 | | 3 151 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 883.00 | 106 139.00 | | 174 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 994.00 | | 5 784.00 | 147 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 008.00 | | 5 599.00 | 126 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986.00 | | 185.00 | 21 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 588.00 | 3 812.00 | | 116 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 3 812.00 | | 116 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 208.00 | 392 208.00 | | 392 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 575 993.00 | 575 993.00 | | 575 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 603.00 | 629 432.00 | 22 171.00 | 651 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 164.00 | 530 164.00 | | 530 164.00 |