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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 137 700.00 | 8 432.00 | 146 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 392.00 | 137 700.00 | 29 692.00 | 167 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 101.00 | 11 027.00 | 617 074.00 | 628 101.00 |
BZ Autres créances | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 471.00 | 11 027.00 | 988 444.00 | 999 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 864.00 | 148 727.00 | 1 018 137.00 | 1 166 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 430.00 | 301 177.00 | | 332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 428.00 | 131 253.00 | | 163 428.00 |
DL TOTAL (I) | 540 858.00 | 477 430.00 | | 540 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 4 225.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 942.00 | 480 747.00 | | 349 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 307.00 | 122 868.00 | | 122 307.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 4 853.00 | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 278.00 | 612 942.00 | | 477 278.00 |
ED (V) | | 2 472.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 137.00 | 1 102 845.00 | | 1 018 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 878.00 | 612 942.00 | | 475 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 268 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 268 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 71 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 5 112.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 5 112.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 613.00 | 24 518.00 | | 16 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 613.00 | 24 518.00 | | 16 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -19 406.00 | | -16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 337.00 | 3 278 926.00 | | 3 295 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 909.00 | 3 147 673.00 | | 3 131 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 428.00 | 131 253.00 | | 163 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 942.00 | 349 942.00 | | 349 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
UX Autres créances clients | 628 101.00 | 628 101.00 | | 628 101.00 |
VP Divers | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 148.00 | 33 146.00 | | 33 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 254.00 | 763 994.00 | 21 260.00 | 785 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 878.00 | 475 878.00 | | 475 878.00 |