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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 436.00 | 133 165.00 | 9 270.00 | 142 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 339.00 | 133 165.00 | 30 174.00 | 163 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 872.00 | 14 632.00 | 797 240.00 | 811 872.00 |
BZ Autres créances | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CF Disponibilités | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 303.00 | 14 632.00 | 1 072 671.00 | 1 087 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 642.00 | 147 797.00 | 1 102 845.00 | 1 250 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 177.00 | 206 903.00 | | 301 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 253.00 | 94 274.00 | | 131 253.00 |
DL TOTAL (I) | 477 430.00 | 346 177.00 | | 477 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 2 835.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 747.00 | 365 516.00 | | 480 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 868.00 | 248 022.00 | | 122 868.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 2 136.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 942.00 | 618 759.00 | | 612 942.00 |
ED (V) | 2 472.00 | 159.00 | | 2 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 845.00 | 995 094.00 | | 1 102 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 942.00 | 618 759.00 | | 612 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 230 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 518.00 | 17 315.00 | | 24 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | 17 315.00 | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 406.00 | -17 315.00 | | -19 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 926.00 | 2 894 866.00 | | 3 278 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 673.00 | 2 800 591.00 | | 3 147 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 253.00 | 94 275.00 | | 131 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 800.00 | 4 366.00 | | 128 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 800.00 | 4 366.00 | | 128 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 747.00 | 480 747.00 | | 480 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 811 872.00 | | | 811 872.00 |
VP Divers | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 086.00 | 931 182.00 | 20 904.00 | 952 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 942.00 | 612 942.00 | | 612 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |