| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 008.00 | 116 588.00 | 9 420.00 | 126 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 994.00 | 116 588.00 | 31 406.00 | 147 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 930.00 | 15 259.00 | 550 671.00 | 565 930.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CF Disponibilités | 315 798.00 | | 315 798.00 | 315 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 511.00 | 15 259.00 | 1 002 252.00 | 1 017 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 505.00 | 131 847.00 | 1 033 658.00 | 1 165 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 858.00 | 332 430.00 | | 370 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 139.00 | 163 428.00 | | 106 139.00 |
DL TOTAL (I) | 521 997.00 | 540 858.00 | | 521 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 807.00 | 349 942.00 | | 373 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 418.00 | 122 307.00 | | 131 418.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 4 404.00 | | 6 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 661.00 | 477 278.00 | | 511 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 658.00 | 1 018 137.00 | | 1 033 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 261.00 | 475 878.00 | | 510 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 568.00 | 583 137.00 | 2 999 705.00 | 2 416 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 568.00 | 583 137.00 | 2 999 705.00 | 2 416 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 71 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 759.00 | 3 295 337.00 | | 3 010 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 620.00 | 3 131 909.00 | | 2 904 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 139.00 | 163 428.00 | | 106 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 392.00 | | 6 255.00 | 167 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 653.00 | 147 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 653.00 | 126 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 132.00 | | 5 529.00 | 146 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | 726.00 | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 700.00 | 4 541.00 | 25 653.00 | 137 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 700.00 | 4 541.00 | 25 653.00 | 137 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 807.00 | 373 807.00 | | 373 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
UX Autres créances clients | 565 930.00 | 565 930.00 | | 565 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 868.00 | 657 882.00 | 21 986.00 | 679 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 261.00 | 510 261.00 | | 510 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |